Руководитель группы казначейских операций - вакансия 18940537

«Почта России», Офис

Дата обновления: 12.10.2020

Город: Саратов

Профессия: Банковское дело и финансы

Зарплата: 36300

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:



Должностные обязанности:

Организовывать формирование платежного календаря на основании заявок структурных подразделений Филиала; Осуществлять ежемесячное формирование плана платежей в целом по Филиалу для получения своевременного финансирования от Макрорегиона по системе «Кэш-пулинг»; Организовывать исполнение платежей в рамках действующего законодательства и нормативных документов Общества; Осуществлять ежедневное формирование сводных реестров платежей по Филиалу в разрезе счетов и видов расчетов для подписи у руководства; Осуществлять ежедневную проверку заявок по хозяйственным операциям, сформированным ОСП и структурным подразделениям Филиала; Осуществлять ежедневную проверку полноты отправки реестров на оплату; Контролировать формирование реестра платежей Филиала; Акцептовывать платежей по счетам Филиала; Осуществлять актуализацию и контроль установленных расчетных лимитов касс Филиалов в Единой информационной системе казначейства; Организовывать оформление и сопровождение договоров / соглашений на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета, банк-клиент); Организовывать работу с банками по расчетно-кассовому обслуживанию Филиала; Проводить работы по подготовке конкурсной документации, в случае необходимости проведения конкурса на отбор организации для оказания финансовых услуг; Организовывать работу с инкассаторскими службами по обслуживанию Филиала; Проверять ведение реестра открытых банковских счетов по их номенклатуре; Осуществлять ежедневный мониторинг финансовых требований/ обязательств Филиала (расстановка приоритетности платежей); Осуществлять формирование планового, оперативного и фактического Бюджета движения денежных средств Филиала; Обеспечивать формирование отчетности по движению денежных средств по банковским счетам и кассам Филиала, управленческой отчетности и аналитических материалов по вопросам, относящимся к компетенции Группы; Контролировать исполнение бюджета движения денежных средств; Обеспечивать планирование и контроль расходов по статье «Финансовые расходы» в Бюджете доходов и расходов Филиала.

Требования к кандидату:

Опыт работы руководителем отдела от 1 года; Опыт работы в программе 1:С, уверенный пользователь Excel, Word; Личностные качества - быть общительным, коммуникабельным, корректным, уметь добиваться поставленной цели, иметь высокую работоспособность, аналитический склад ума, высокий уровень самоорганизации. Уметь мотивировать и организовывать работу подчиненных работников, быть нацеленным на результат и качество работы.

Условия работы:

Официальное оформление с первого рабочего дня с соблюдением всех социальных гарантий, белая зарплата, выплачивается вовремя; Заработная плата оклад 36300 руб. + полугодовая премия, 75 % от 1 оклада Место работы г. Саратов, Привокзальная пл. 1 График Пн.-чт.: с 8:00 до 17:00, пт.: с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:45 Предполагается обязательное внутреннее обучение; Возможность карьерного роста и профессионального развития.

Официальное трудоустройство по ТК


Контактное лицо: Куприянова Анна Сергеевна

Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо войти на сайт.

Форма входа находится в верхнем меню справа. Если вы еще не регистрировались, вам необходимо зарегистрироваться в качестве соискателя.